债券市场最新动态 11月25日基金净值:招商稳乐中短债90天抓有期债券A最新净值1.0931,涨0.02%
发布日期:2025-03-15 08:40 点击次数:198
本站音尘,11月25日,招商稳乐中短债90天抓有期债券A最新单元净值为1.0931元,累计净值为1.0931元,较前一往复日飞腾0.02%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.26%,近3个月飞腾0.51%,近6个月飞腾1.19%,近1年飞腾4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商稳乐中短债90天抓有期债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报表示,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比87.67%,现款占净值比1.17%。
该基金的基金司理为李家辉,李家辉于2024年4月30日起任职本基金基金司理,任员工夫累计报酬1.38%。
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