债券市场最新动态 11月26日基金净值:吉利惠兴债券最新净值1.0484,涨0.02%
发布日期:2025-03-16 11:23 点击次数:85
本站音尘,11月26日,吉利惠兴债券最新单元净值为1.0484元,累计净值为1.2124元,较前一来回日高潮0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.33%,近3个月高潮0.39%,近6个月高潮1.1%,近1年高潮3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉利惠兴债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报泄露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比88.69%,现款占净值比0.65%。
该基金的基金司理为罗薇、李晓天,基金司理罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复6.21%。基金司理李晓天于2024年11月15日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复0.12%。
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