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债券市场最新动态 11月26日基金净值:南边耀元债券最新净值1.0237,涨0.02%
发布日期:2025-03-18 09:31    点击次数:114

债券市场最新动态 11月26日基金净值:南边耀元债券最新净值1.0237,涨0.02%

本站音讯,11月26日,南边耀元债券最新单元净值为1.0237元,累计净值为1.0567元,较前一来去日飞腾0.02%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.56%,近3个月飞腾0.82%,近6个月飞腾1.45%,近1年飞腾3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南边耀元债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报败露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比132.38%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为刘文良、王润栋,基金司理刘文良于2022年9月16日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢5.7%。基金司理王润栋于2023年2月10日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢5.45%。

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