本站音信，11月26日，工银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0502元，累计净值为1.0502元，较前一走动日飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.43%，近6个月飞腾0.91%，近1年飞腾2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比133.88%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为汪湛，汪湛于2022年7月12日起任职本基金基金司理，任员工夫累计申诉4.96%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。