债券市场最新动态 鑫元臻利债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-23 07:12 点击次数：104
鑫元臻利债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 31 日
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基金称号 鑫元臻利债券型证券投资基金
基金简称 鑫元臻利
基金主代码 006631
基金左券收效日 2019 年 1 月 25 日
基金处理东谈主称号 鑫元基金处理有限公司
基金托管东谈主称号 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投
资基金运作处理想法》、
《公开召募证券投资基金信息披
露处理想法》等法律律例及《鑫元臻利债券型证券投资
基金基金左券》、
《鑫元臻利债券型证券投资基金招募说
明书》
收益分派基准日 2024 年 10 月 28 日
说合年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 鑫元臻利 A 鑫元臻利 C 鑫元臻利 D
下属分级基金的交往代码 006631 006632 020123
基准日下属分
级基金份额净
值（单元：东谈主民
币元）
基准日下属分
级基金可供分
配利润（单元：
摈弃收益分派基准日下
东谈主民币元）
属分级基金的联系方针
摈弃基准日下
属分级基金按
照基金左券约
定的分成比例 — — —
策画的应分派
金额（单元：东谈主
民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10
份基金份额）
注：按照《鑫元臻利债券型证券投资基金基金左券》的限定， 在相宜说合基金分成条目的
前提下，本基金处理东谈主不错字据实质情况进行收益分派，具体分派决策以公告为准。
权柄登记日 2024 年 11 月 1 日
除息日 2024 年 11 月 1 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 4 日
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分成对象 权柄登记日，本基金登记机构登记在册的本基金举座份额执
有东谈主。
遴荐红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 1 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 11 月 4
红利再投资联系事项的评释
日径直计入其基金账户，2024 年 11 月 5 日起不错查询、赎
回。
税收联系事项的评释 字据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、
国度税务总局对于灵通式证券投资基金说合税收问题的通
知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资时势的投
资者其红利所折算的基金份额免收申购用度。
享有本次分成权柄。
准；如投资者在权柄登记日之前（不含当日）未遴荐具体分成时势，则默许为现款红利时势。投
资者可通过销售机构查询、修改所执有基金份额的分成时势。
险或提升基金投资收益。因分成导致基金净值调遣至 1 元脱手面值或 1 元隔壁，在商场波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现蚀本或基金净值仍有可能低于脱手面值。
（1）本公司客户工作电话：400-606-6188
（2）本公司网站：www.xyamc.com
投资者也可前去本基金说合销售机构进行推断，本基金的销售机构详见基金处理东谈主网站，基
金处理东谈主可字据情况变更或调遣本基金的销售机构，并在基金处理东谈主网站公示。
风险教导：基金处理东谈主依照恪尽责守、针织信用、严慎发奋的原则处理和应用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其昔时露出。基金处理东谈独揽
理的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹露出的保证。投资者申购基金份额时应厚爱阅读招募
评释书，全面意志本基金居品的风险收益特征，充分研究投资者自己的风险承受才智。
鑫元基金处理有限公司
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