本站音书，11月4日，民生加银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0409元，累计净值为1.0409元，较前一交当年高涨0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.34%，近6个月高涨0.86%，近1年高涨2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比91.78%，现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复4.08%。

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