本站音问，11月6日，兴银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0561元，累计净值为1.0561元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.24%，近6个月高潮0.86%，近1年高潮2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复5.6%。

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