债券市场最新动态诺德短债D: 诺德短债债券型证券投资基金(诺德短债D份额)基金居品贵府纲目更新

发布日期：2025-01-20 11:08 点击次数：71

诺德短债债券型证券投资基金（诺德短债 D 份额）基金居品贵府纲目更新编制日历：2024 年 11 月 6 日送出日历：2024 年 11 月 7 日本纲目提供本基金的进攻信息，是招募证实书的一部分。作出投资决定前，请阅读完竣的招募证实书等销售文献。一、居品省略基金简称诺德短债基金代码 005350 下属基金简称诺德短债 D 下属基金交往代码 022413 基金经管东说念主诺德基金经管有限公司基金托管东说念主招商证券股份有限公司上市交往所及上市日基金合同奏效日 2019 年 1 月 25 日 - 期基金类型债券型交往币种东说念主民币运作姿色左券型灵通式灵通频率每个灵通日开动担任本基金基金基金司理徐娟司理的日历证券从业日历 2010 年 7 月 1 日开动担任本基金基金基金司理景辉司理的日历证券从业日历 2013 年 6 月 8 日开动担任本基金基金基金司理王宪彪司理的日历证券从业日历 2016 年 2 月 9 日二、基金投资与净值施展 (一) 投资指标与投资策略投资者可阅读本基金《招募证实书》第九章“基金的投资”章节了解详备情况。本基金在严格限度风险和保抓精粹流动性的前提下，力求达成卓越功绩比较基准的投投资指标资收益。本基金投资于具有精粹流动性的金融器具，包括国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、可区别交往可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、资产营救证券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、同行存单、银行进款、货币商场器具，以及法律礼貌或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健投资鸿沟中国证监会的联系章程）。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可息争债券（可区别交往可转债的纯债部分之外）、可交换债券。如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行允洽门径后，诺德短债债券型证券投资基金（诺德短债 D 份额）基金居品贵府纲目更新不错将其纳入投资鸿沟。本基金投资组联合产竖立比例：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现款基金资产的 80%。基金抓有现款或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的短期债券是指剩余期限不高出 397 天（含）的债券资产，主要包括国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可区别交往可转债的纯债部分等金融器具。淌若法律礼貌或中国证监会变更投资品种的投资比例终结，基金经管东说念主在履行允洽程序后，不错息争上述投资品种的投资比例。本基金将通过接洽分析宏不雅经济发展场所、政府的计谋导向和商场资金供求关系，形成对利率和债券类居品风险溢价走势的合理预期，并在此基础上通过对各式债券品种主要投资策略进行相对价值分析，空洞磋商收益率、流动性、信用风险和对利率变化的明锐性等因素，主动构建和息争投资组合，在有用经管风险、保抓资产较高流动性的基础上，实现高出比较基准的沉静报告。功绩比较基准中债空洞钞票（1 年以下）指数收益率本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金和羼杂型基金，高于货风险收益特征币商场基金。 (二) 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表注：无。 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图注：本基金于 2024 年 11 月 6 日新增 D 类份额。三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费姿色/费率 /抓有期限（N） M＜1000000 元 0.3% 申购费 1000000 元≤M＜2000000 元 0.2% （前收费） 2000000 元≤M＜5000000 元 0.1% M≥5000000 元 1,000 元/笔 N＜7 天 1.5% 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.3% N≥30 天 0 (二) 基金运作联系用度以下用度将从基金资产中扣除：费用类收费姿色/年费率或金额收取方别经管费 0.30% 基金经管东说念主和销售机构托管费 0.05% 基金托管东说念主第 2页共 4页诺德短债债券型证券投资基金（诺德短债 D 份额）基金居品贵府纲目更新审计费用信息披露费《基金合同》奏效后与基金联系的讼师费、诉讼费、仲裁费、基金份额抓有东说念主大会用度、基金的证券交往用度、基金的银行汇划用度、基其他费金联系账户的开户及贵重用度、以及按照国度联系劳动机构用关系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证实书》更新。注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。以基金按时解释表露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在抓有期间，投资者需开销的运作费率如下表：诺德短债 D 基金运作空洞费率（年化）抓有期间 0.36% 注：基金经管费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表露的联总共据为基准测算。四、风险揭示与进攻辅导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应淡雅阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资者在投成本基金前，应全面了解本基金的居品特质，感性判断商场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：商场风险、信用风险、流动性风险、执行侧袋机制的风险、经管风险、操作或工夫风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特定风险、其他风险等等。本基金的特定风险包括：（1）本基金为债券型基金，债券商场的系统性风险即成为本基金及投资者主要濒临的特定投资风险。（2）本基金投资中小企业私募债券，由于非公树立行和交往，一般情况下，交往不活跃，潜在较大流动性风险。（3）本基金投资资产营救证券，资产营救证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 (二) 进攻辅导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪称包袱、结识守信、严慎勤苦的原则经管和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金居品贵府纲目信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期柔柔基金经管东说念主发布的联系临时公告等。第 3页共 4页诺德短债债券型证券投资基金（诺德短债 D 份额）基金居品贵府纲目更新本基金争议科罚姿色为仲裁。因基金合同产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方有权将争议提交中国海外经济商业仲裁委员会，仲裁地点为北京市。五、其他贵府查询姿色以下贵府详见基金经管东说念主网站【www.nuodefund.com】【400-888-0009】短债债券型证券投资基金招募证实书》第 4页共 4页