债券市场最新动态 11月11日基金净值:易方达安源中短债债券A最新净值1.0246,涨0.03%
发布日期:2025-02-09 10:17 点击次数:198
证券之星音讯,11月11日,易方达安源中短债债券A最新单元净值为1.0246元,累计净值为1.1691元,较前一交游日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.41%,近3个月高涨0.17%,近6个月高涨0.84%,近1年高涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比124.15%,现款占净值比0.25%。
该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2019年5月28日起任职本基金基金司理,任职本领累计求教0.0%。
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