本站音尘，11月18日，中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0225元，累计净值为1.0225元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾0.36%，近6个月飞腾0.76%，近1年飞腾1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职时刻累计薪金2.25%。

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