债券市场最新动态 11月22日基金净值:东证融汇鑫享30天升沉A最新净值1.1183,涨0.01%
发布日期:2025-03-07 10:19 点击次数:156
本站音讯,11月22日,东证融汇鑫享30天升沉A最新单元净值为1.1183元,累计净值为1.5959元,较前一往返日飞腾0.01%。历史数据潜入该基金近1个月飞腾0.19%,近3个月飞腾0.4%,近6个月飞腾0.96%,近1年飞腾2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
东证融汇鑫享30天升沉A为债券型-混杂一级基金,凭据最新一期基金季报潜入,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比93.19%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为应洁茜、郑铮、李卿睿,基金司理当洁茜于2021年11月26日起任职本基金基金司理,任职技能累计报告11.43%。基金司理郑铮于2023年1月11日起任职本基金基金司理,任职技能累计报告6.49%。基金司理李卿睿于2023年1月11日起任职本基金基金司理,任职技能累计报告6.49%。
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