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债券市场最新动态 11月22日基金净值:中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0279,跌0.01%
发布日期:2025-03-08 07:36    点击次数:193

债券市场最新动态 11月22日基金净值:中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0279,跌0.01%

本站音尘,11月22日,中泰安悦6个月定开债A最新单元净值为1.0279元,累计净值为1.0699元,较前一交游日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮2.62%,近3个月高潮2.4%,近6个月高潮3.98%,近1年高潮6.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中泰安悦6个月定开债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比157.55%,现款占净值比5.24%。

该基金的基金司理为蔡凤仪、程冰,基金司理蔡凤仪于2022年9月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计通告7.15%。基金司理程冰于2023年8月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计通告4.75%。

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