本站音问，11月15日，富国中证芯片产业ETF最新单元净值为0.7399元，累计净值为0.7399元，较前一往已往下落4.42%。历史数据露出该基金近1个月高涨12.91%，近3个月高涨43.89%，近6个月高涨47.42%，近1年高涨14.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证芯片产业ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：股票占净值比99.64%，...

本站讯息，11月15日，中原中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0535元，累计净值为1.0535元，较前一往明天高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.43%，近6个月高涨0.88%，近1年高涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金财富竖立：无股票类财富...

本站音书，11月15日，财通安裕30天执有期中短债A最新单元净值为1.089元，累计净值为1.089元，较前一往复日飞腾0.03%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾0.09%，近6个月飞腾0.78%，近1年飞腾2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通安裕30天执有期中短债A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报涌现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值...

本站音书，11月15日，兴业120天转机捏有债券A最新单元净值为1.0784元，累计净值为1.0784元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.35%，近6个月高潮1.13%，近1年高潮3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业120天转机捏有债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比...

本站音问，11月15日，鑫元璟丰债券最新单元净值为1.0458元，累计净值为1.0608元，较前一走动日高涨0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.56%，近6个月高涨1.56%，近1年高涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元璟丰债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比66.67%，现款占净值比0....

本站音书，11月15日，汇添富高质料成长30一年搀和A最新单元净值为0.5012元，累计净值为0.5012元，较前一交游日下落1.44%。历史数据显现该基金近1个月下落3.97%，近3个月飞腾9.79%，近6个月下落1.47%，近1年飞腾6.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富高质料成长30一年搀和A为搀和型-偏股基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比94....

招募说明书（更新）富国智浦稳进12个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（二0二四年第一号）基金管理东说念主：富国基金管理有限公司基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司招募说明书（更新）蹙迫请示富国智浦稳进12个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）已于2021年12月17日赢得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2021】3980号《对于准予富国智浦稳进...

国联聚通3个月按时通达债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）【本基金不向个东谈主投资者公开销售】基金经管东谈主：国联基金经管有限公司基金托管东谈主：交通银行股份有限公司国联聚通3个月按时通达债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）枢纽教唆国联聚通3个月按时通达债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由中融聚通3个月按时通达债券型发起式证券投资基金改名而来...

万家创业板2年依期灵通羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）基金照拂东说念主：万家基金照拂有限公司基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司二零二四年十一月万家创业板2年依期灵通羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）进犯教导万家创业板2年依期灵通羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2020年6月22日经中国证券监督照拂委员会证监许可20201210号文准予注册。基...

证券之星音尘，11月13日，富国汇鑫金融债三个月定开债A最新单元净值为1.0475元，累计净值为1.118元，较前一往翌日下落0.04%。历史数据贯通该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.76%，近6个月高潮2.01%，近1年高潮4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国汇鑫金融债三个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报贯通，该基金财富设立：无股票类财富，债券占...

证券之星音信，11月13日，鹏华产业债债券A最新单元净值为1.1354元，累计净值为1.7205元，较前一往改日飞腾0.1%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾2.17%，近3个月飞腾2.83%，近6个月飞腾2.47%，近1年飞腾4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华产业债债券A为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比109.5%，...

证券之星音书，11月13日，摩根内需能源羼杂A最新单元净值为0.6699元，累计净值为1.9196元，较前一交游日高潮1.15%。历史数据败露该基金近1个月高潮4.85%，近3个月高潮14.43%，近6个月高潮3.84%，近1年高潮4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根内需能源羼杂A为羼杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：股票占净值比86.43%，无债券类钞...