本站音书，11月13日，富国中证旅游主题ETF最新单元净值为0.7256元，累计净值为0.7256元，较前一交游日下降1.55%。历史数据领略该基金近1个月高潮8.28%，近3个月高潮16.3%，近6个月高潮4.89%，近1年下降3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报领略，该基金钞票成立：股票占净值比99.73%，无债券类...

本站音尘，11月13日，中泰青月中短债A最新单元净值为1.1737元，累计净值为1.1737元，较前一往返日高潮0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.23%，近6个月高潮0.88%，近1年高潮2.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比114.94%，现款...

本站音问，11月13日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.0699元，累计净值为1.2589元，较前一往复日下落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮0.41%，近6个月高潮1.07%，近1年高潮2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比118.13%，现款占净值...

本站音讯，11月14日嘉实基金解决有限公司发布《嘉实群众互联网股票型证券投资基金补救大额申购（含如期定额投资）业务的公告》。公告中请示，为保证基金功绩和限度的良性成长，向投资者提供更优质的干事，自2024年11月14日起嘉实群众互联网股票型证券投资基金补救大额申购（含如期定额投资）业务，下属分级基金补救明细如下： 注:嘉实群众互联网股票型证券投资基金-东说念主民币：5万东说念主民币嘉实群众互联网股...

本站音尘，11月14日嘉实基金解决有限公司发布《嘉实好意思国成长股票型证券投资基金调度大额申购（含按期定额投资）业务的公告》。公告中教导，为保证基金功绩和领域的良性成长，向投资者提供更优质的行状，自2024年11月14日起嘉实好意思国成长股票型证券投资基金调度大额申购（含按期定额投资）业务，下属分级基金调度明细如下： 注:嘉实好意思国成长股票型证券投资基金-东说念主民币：适度申购金额5万元东说念主...

本站音书，11月14日嘉实基金责罚有限公司发布《嘉实新兴阛阓债券型证券投资基金调度大额申购（含依期定额投资）业务的公告》。公告中教唆，为保证基金功绩和范围的良性成长，向投资者提供更优质的管事，自2024年11月14日起嘉实新兴阛阓债券型证券投资基金调度大额申购（含依期定额投资）业务，下属分级基金调度明细如下： 注:嘉实新兴阛阓A1：截止申购金额5万东谈主民币，截止依期定额投资金额5万东谈主民币；嘉...

证券之星音信，11月11日，兴证大家合衡三年抓有搀杂A最新单元净值为0.8501元，累计净值为0.8501元，较前一交游日上升1.8%。历史数据清晰该基金近1个月上升11.15%，近3个月上升31.98%，近6个月上升15.08%，近1年上升8.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证大家合衡三年抓有搀杂A为搀杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金财富成就：股票占净值比82....

证券之星音讯，11月11日，易方达安源中短债债券A最新单元净值为1.0246元，累计净值为1.1691元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨0.17%，近6个月高涨0.84%，近1年高涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比1...

证券之星音信，11月11日，国联盈泽中短债A最新单元净值为1.2566元，累计净值为1.4487元，较前一交游日上升0.02%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升0.24%，近6个月上升0.99%，近1年上升2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联盈泽中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比93.48%，...

本站音信，11月12日，交银肥好意思纯债债券A最新单元净值为1.093元，累计净值为1.236元，较前一往翌日上升0.07%。历史数据败露该基金近1个月上升0.51%，近3个月上升0.55%，近6个月上升1.89%，近1年上升4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银肥好意思纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比136.1%...

本站音信，11月12日，长城信利一年定开债券发起式最新单元净值为1.0245元，累计净值为1.087元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.54%，近3个月飞腾0.18%，近6个月飞腾1.37%，近1年飞腾4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城信利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比11...

本站音问，11月12日，富国认识都利一年期纯债债券最新单元净值为1.1116元，累计净值为1.5016元，较前一来回日高潮0.06%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.7%，近3个月高潮0.24%，近6个月高潮1.57%，近1年高潮3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国认识都利一年期纯债债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报显露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比1...