债券市场最新动态志特新材: 对于展望触发可转债转股价钱向下修正条件的辅导性公告

发布日期：2024-12-27 07:19 点击次数：71

证券代码：300986 证券简称：志特新材公告编号：2024-125 转债代码：123186 转债简称：志特转债江西志特新材料股份有限公司本公司及董事会整体成员保证信息线路执行的真确、准确和完好，莫得虚假记录、误导性述说或首要遗漏。相称辅导：司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）司法：在本次刊行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）存续时辰，当公司股票在职意衔接三十个交易日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有盘算推算并提交公司推进大会表决。盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募评释书》的商定实时履行后续审议模范和信息线路义务。敬请宏大投资者慎重投资风险。一、可转债基本情况（一）可转债刊行上市情况经中国证券监督处置委员会《对于愉快江西志特新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）愉快，公司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可转债 614.033 万张，刊行价钱为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金意象东说念主民币 61,403.30 万元。经深圳证券交游所愉快，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交游所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。（二）可转债转股期限凭证《召募评释书》的司法，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。（三）可转债转股价钱融合情况凭证《召募评释书》的司法，本次刊行的可转债的运行转股价钱 41.08 元/股。边界本公告日，公司最新转股价钱为 27.11 元/股，转股价钱融合情况如下：票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市畅通，公司总股本由 163,893,333 股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股融合为 40.99 元/股，转股价钱融合告成日历为 2023 年 7 月 3 日。价钱由 27.22 元/股融合为 27.12 元/股，转股价钱融合告成日历为 2024 年 6 月 7 日。部分第一个包摄期意象 99,074 股限定性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10 月 9 日上市畅通，公司总股本由 246,371,325 股加多至 246,470,399 股，可转债的转股价钱由 27.12 元/股融合为 27.11 元/股，转股价钱融合告成日历为 2024 年 10 月 9 日。二、可转债转股价钱向下修正条件（一）修正权限及修正幅度凭证《召募评释书》中的商定：在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意衔接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的上述有盘算推算须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的推进应当侧目。修正后的转股价钱应不低于通过该修正有盘算推算的推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱融合的情形，则在转股价钱融合日前的交游日按融合前的转股价钱和收盘价磋磨，在转股价钱融合日及之后的交游日按融合后的转股价钱和收盘价磋磨。（二）修正模范如公司决定向下修正转股价钱，公司将在稳健中国证监会司法条件的上市公司信息线路媒体上刊登考虑公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰等联系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手归附转股苦求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实践。三、对于展望触发向下修正转股价钱的评释盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 23.04 元/股），展望可能触发“志特转债” 转股价钱的向下修正条件。凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调度公司债券》等考虑司法，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前线路修方正约不修正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照《召募评释书》的商定实时履行后续审议模范和信息线路义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议模范及信息线路义务的，视为本次不修正转股价钱。四、其他事项投资者如需了解“志特转债”的其他考虑执行，请查阅公司于 2023 年 3 月险。特此公告。江西志特新材料股份有限公司董事会