宏观经济趋势分析想创医惠: 对于”想创转债“赎回奉行的第九次教唆性公告

发布日期：2024-12-27 06:59 点击次数：182

证券代码：300078 证券简称：想创医惠公告编号：2024-132 债券代码：123096 债券简称：想创转债想创医惠科技股份有限公司对于“想创转债”赎回奉行的第九次教唆性公告本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容信得过、准确、齐备，莫得虚假记录、误导性论说或紧要遗漏。终点教唆：为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。交所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“想创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前澌灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。票合乎性惩处要求的，不成将所抓“想创转债”改造为股票，特提请投资者关注不成转股的风险。 “想创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因现在“想创转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异，终点提醒“想创转债”抓有东谈主戒备在限期内转股，如若投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者戒备投资风险。自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，想创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现大肆伙同三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含对象刊行可改造债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“想创转债”的议案》，结合当前市集及公司本身情况，经过抽象探求，公司董事会高兴公司诓骗“想创转债”的提前赎回职权。现将“想创转债”赎回的关联事项公告如下：一、可转债基本情况（一）可转债刊行情况经中国证券监督惩处委员会出具的《对于同理由创医惠科技股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）高兴注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可改造公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 81,700.00 万元。（二）可转债上市情况经深圳证券交游所高兴，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌交游，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。（三）可转债转股期限本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日起满六个月后第一个交游日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延本事付息款项不另计息）。（四）可转债转股价钱诊疗情况本次刊行的可转债驱动转股价钱为 8.27 元/股。（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已奉行完了，证据《召募说明书》的联系法例，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股诊疗为 8.26 元/股。诊疗后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起奏效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披露的《对于诊疗可改造公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于公司 2019 年股票期权与抵制性股票激发筹商部分股票期权刊出和部分限制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并鼎新的议案》，同意回购注销 63 名不符合条件的激励对象抓有的部分限制性股票合计证据《召募说明书》的联系法例，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股诊疗为于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网表示的《对于本次抵制性股票回购刊出诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于公司 2019 年股票期权与抵制性股票激发筹商部分股票期权刊出和部分限制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并鼎新的议案》，高兴回购刊出激发对象抓有的部分抵制性股票共计 2,362,400 股。鉴于公司于联系法例，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股诊疗为 8.28 元/股。诊疗后的转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起奏效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在巨潮资讯网表示的《对于本次抵制性股票回购刊出诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-110）。（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募说明书》可转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临时鼓吹大会，以终点有盘算审议通过了《对于董事会淡薄向下修正可改造公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会证据《召募说明书》的法例全权办理本次向下修正“想创转债”转股价钱关联的一谈事宜。同日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于向下修正可改造公司债券转股价钱的议案》，根据《召募说明书》的联系法例及公司 2023 年第二次临时鼓吹大会的授权，公司董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 7 月 21 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网表示的《对于向下修正可改造公司债券转股价钱的公告》（公告编号：（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募说明书》可转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临时鼓吹大会，以终点有盘算审议通过了《对于董事会淡薄向下修正可改造公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会证据《召募说明书》的法例全权办理本次向下修正“想创转债”转股价钱关联的一谈事宜。同日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《对于向下修正可改造公司债券转股价钱的议案》，根据《召募说明书》的联系法例及公司 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权，公司董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 2 月 28 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网表示的《对于向下修正可改造公司债券转股价钱的公告》（公告编号：（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于公司 2019 年股票期权与抵制性股票激发筹商部分股票期权刊出和部分限制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并鼎新〈公法律评释例〉的议案》，同意回购注销激励对象抓有的尚未解除限售的剩余全部限制性股票共计宜，证据《召募说明书》的联系法例，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股诊疗为 3.57 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网表示的《对于本次抵制性股票回购刊出调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募说明书》可转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临时鼓吹大会，以终点有盘算审议通过了《对于董事会淡薄向下修正可改造公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会证据《召募说明书》的法例全权办理本次向下修正“想创转债”转股价钱关联的一谈事宜。同日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《对于向下修正可改造公司债券转股价钱的议案》，根据《召募说明书》的联系法例及公司 2024 年第五次临时鼓吹大会的授权，公司董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮资讯网表示的《对于向下修正可改造公司债券转股价钱的公告》（公告编号：二、“想创转债”有条件赎回条件及触发情况（一）有条件赎回条件证据《召募说明书》的商定，“想创转债”有条件赎回条件如下：在转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债畴前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。（二）触发情况自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现大肆伙同三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已炫夸公司股票在职意连续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募说明书》中的有条件赎回条件。三、赎回奉行安排（一）赎回价钱及证实依据证据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的法例，“想创转债”赎回价钱为 101.24 元/张。计较历程如下：当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中 B：指本可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债畴前票面利率（1.50%）； t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的现实日期天数为 301 天（算头不算尾）。每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辞别抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象抵制赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “想创转债”抓有东谈主。（三）赎回纪律实时刻安排债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“想创转债”。本次赎回完成后，“想创转债”将在深交所摘牌。回款将通过可转债托管券商径直划入“想创转债”抓有东谈主的资金账户。媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。（四）商量花样商量部门：董事会办公室商量地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心辩论电话：0571-28818665 辩论邮箱：zhengquanbu@century-cn.com 四、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等惩处东谈主员在赎回条件炫夸前的六个月内交游“想创转债”的情况经公司自查，在本次“想创转债”赎回条件炫夸前 6 个月内，公司抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等惩处东谈主员不存在交游“想创转债”的情形。五、其他需说明的事项进行转股通告。具体转股操作建议债券抓有东谈主在通告前商量开户证券公司。最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次通告转股的，将合并计较转股数目。可转债抓有东谈主肯求改造成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改造为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联法例，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期冒昧利息。通告后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。六、备查文献改造公司债券的法律倡导；债的核查倡导。特此公告。想创医惠科技股份有限公司董事会