债券市场最新动态 游族集聚: 对于游族转债回售的第五次教唆性公告
发布日期：2024-12-31 07:56 点击次数：100
证券代码：002174 证券简称：游族集聚 公告编号：2024-120
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族集聚股份有限公司
对于“游族转债”回售的第五次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真确、准确、完满，莫得诞妄
记录、误导性答复或过失遗漏。
颠倒教唆：
集讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，“游族转债”合手有东谈主可回售部分
大致沿途未转股的“游族转债”。“游族转债”合手有东谈主有权采选是否进行回售，本次回
售不具有强制性。
合手有东谈主本次回售文书业务失效。
游族集聚股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 23 日至
（16.92 元/股）的 70%，且“游族转债”处于临了两个计息年度，把柄《召募说
明书》的商定，“游族转债”的有条件回售条件顺利。
公司把柄《深圳证券来回所股票上市王法》《深圳证券来回所上市公司自律
监管携带第 15 号——可调遣公司债券》等法律法例的经营王法以及《召募讲明
书》的相关商定，现将“游族转债”回售经营事项公告如下：
一、“游族转债”回售情况详尽
（一）回售条件
公司在《召募讲明书》中商定的有条件回售条件具体如下：
在本次可调遣公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何皆集 30 个
来回日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券合手有东谈主有权将其合手
有的可调遣公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若
在上述来回日内发生过转股价钱因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调养的情
形，则在调养前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在调养后的来回
日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则
上述“皆集 30 个来回日”须从转股价钱调养之后的第一个来回日起再行计较。
临了两个计息年度可调遣公司债券合手有东谈主在每年回售条件初度清闲 后可按
上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度清闲回售条件而可调遣公司债券合手有东谈主
未在公司届时公告的回售文书期内文书并扩张回售的，该计息年度不行再诳骗回
售权，可调遣公司债券合手有东谈主不行屡次诳骗部分回售权。
（二）回售价钱
把柄《召募讲明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“游族转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=2.0%（“游族转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 23 日至
t=53（2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 15 日，算头不算尾）；
计较可得：IA=100×2.0%×53/365=0.290 元/张（含税）。
由上可得：“游族转债”本次回售价钱为 100.290 元/张（含息税）。
把柄相关税收法律法例的经营王法，对于合手有“游族转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券合手有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.232 元/张；对于合手有
“游族转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质可
得为 100.290 元/张；对于合手有“游族转债”的其他债券合手有东谈主，公司不代扣代
缴所得税，回售实质可得为 100.290 元/张，其他债券合手有东谈主自行交纳利息所得。
（三）回售权益
“游族转债”合手有东谈主可回售部分大致沿途未转股的“游族转债”。“游族转
债”合手有东谈主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款方法
（一）回售事项的公示期
把柄《深圳证券来回所上市公司自律监管携带第 15 号——可调遣公司债券》
的相关王法，上市公司应当在清闲回售条件的次一来回日开市前败露回售公告，
尔后在回售期适度前每个来回日败露 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条
件、文书时候、回售价钱、回售门径、付款措施、付款时辰、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售文书期首日的圮绝期限应当不擢升 15 个来回日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述经营回售的公告。
（二）回售事项的文书期
诳骗回售权的债券合手有东谈主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的
回售文书期内通过深交所来回系统进行回售文书，回售文书当日不错撤单。回售
文书照旧阐发，不行消释。要是文书当日未能文书顺利，可于次日络续文书（限
文书期内）。债券合手有东谈主在回售文书期内未进行回售文书，视为对本次回售权的
无条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已文书回售的可调遣公司债券发生司法冻
结或扣划等情形，债券合手有东谈主的该笔回售文书业务失效。
（三）付款方法
公司将按前述王法的回售价钱回购“游族转债”，公司交付中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限职守公司深圳分公司的经营业务王法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 11 月 28 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时候的来回和转股
“游族转债”在回售期内将络续来回，但住手转股，在归并来回日内，若“游
族转债”合手有东谈主发出来回大致转让、转托管、转股、回售等两项或以上业务央求
的，按以下限定经管央求：来回大致转让、回售、转股、转托管。
特此公告。
游族集聚股份有限公司
董事会
