基金投资策略重点解析纵横通讯: 纵横通讯对于实施“纵横转债”赎回暨摘牌的第四次教导性公告

发布日期：2025-01-11 09:51 点击次数：76

证券代码：603602 证券简称：纵横通讯公告编号：2024-080 转债代码：113573 转债简称：纵横转债杭州纵横通讯股份有限公司对于实施“纵横转债”赎回暨摘牌的第四次教导性公告本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛误记录、误导性敷陈八成要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。要紧内容教导： ? 赎回登记日：2024 年 12 月 4 日 ? 赎回价钱：101.589 元/张 ? 赎回款披发日：2024 年 12 月 5 日 ? 终末往来日：2024 年 11 月 29 日收尾 2024 年 11 月 25 日收市后，距离 11 月 29 日（“纵横转债”终末交易日）仅剩 4 个往来日，11 月 29 日为“纵横转债”终末一个往来日。 ? 终末转股日：2024 年 12 月 4 日收尾 2024 年 11 月 25 日收市后，距离 12 月 4 日（“纵横转债”终末转股日）仅剩 7 个往来日，12 月 4 日为“纵横转债”终末一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后， “纵横转债”将自 2024 年 12 月 5 日起在上海证券往来所摘牌。 ? 投资者所捏“纵横转债”除在规定时限内通过二级商场不时往来或按照计利息（即 101.589 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资耗费。 ? 公司提醒“纵横转债”捏有东谈主着重在限期内转股或卖出。投资者如未及时转股或卖出，可能面对较大投资耗费。杭州纵横通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 8 日时辰，已有 15 个往来日的收盘价不低于“纵横转债”当期转股价钱的 130%（即 16.185 元/股），已触发“纵横转债”的有条件赎回条款。公司已于 2024 年 11 月 8 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“纵横转债”的议案》，决定应用“纵横转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“纵横转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱一齐赎回。现依据《上市公司证券刊行注册处理目的》《可调整公司债券处理目的》《上海证券往来所股票上市规定》和《杭州纵横通讯股份有限公司公蛊卦行 A 股可调整公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的接洽要求，就赎回有关事项向举座“纵横转债”捏有东谈主公告如下：一、赎回要求凭证《召募施展书》规定，“纵横转债”有条件赎回要求如下：转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： ①在转股期内，要是公司股票在职何王人集 30 个往来日中至少 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的预计公式为：IA＝B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额； i：指可转债过去票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价预计，调整后的往来日按调整后的转股价钱和收盘价预计。二、本次可转债赎回的接洽事项（一）赎回条件的设立情况公司股票自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 8 日时辰已有 15 个往来日的收盘价不低于“纵横转债”当期转股价钱的 130%（即 16.185 元/股），已昂扬 “纵横转债”的有条件赎回要求。（二）赎回登记日本次赎回对象为 2024 年 12 月 4 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“纵横转债”的一齐捏有东谈主。（三）赎回价钱凭证公司《召募施展书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.589 元/张，预计历程如下：当期应计利息的预计公式为：IA＝B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额； i：指可转债过去票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。当期应计利息为：IA＝B×i×t/365=100×2.5%×232/365=1.589 元/张赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.589=101.589 元/张（四）对于债券利息所得税的施展规定，“纵横转债”个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调整公司债券赎回金额为 101.589 元东谈主民币（税前），施行派发赎回金额为 101.271 元（税后）。可调整公司债券利息个东谈主所得税调处由兑付机构老成代扣代缴并获胜向各兑付机构场合地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。规定，对于捏有“纵横转债”的住户企业，每张可调整公司债券施行派发赎回金额 101.589 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券商场获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税，上述暂免征收企业所得税的范畴不包括境外机构在境内蛊卦的机构、场所获取的与该机构、步地有施行接洽的债券利息。对于捏有“纵横转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债施行派发赎回金额为 101.589 元东谈主民币。（五）赎回才能公司将在赎回期兑现前按规定败露“纵横转债”赎回教导性公告，奉告“纵横转债”捏有东谈主接洽本次赎回的各项事项。当公司决定施行一齐赎回时，在赎回登记日次一往来日（2024 年 12 月 5 日）起统共在中登上海分公司登记在册的“纵横转债”将一齐被冻结。公司在本次赎回兑现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次赎回对公司的影响。（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 5 日公司将委派中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海证券往来所各会员单元办理了指定往来的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主相应的“纵横转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的证券贸易部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定往来后再进行派发。（七）往来和转股收尾 2024 年 11 月 25 日收市后，距离 11 月 29 日（“纵横转债”终末往来日）仅剩 4 个往来日，11 月 29 日为“纵横转债”终末一个往来日；距离 12 月 4 日（“纵横转债”终末转股日）仅剩 7 个往来日，12 月 4 日为“纵横转债”终末一个转股日。（八）摘牌自 2024 年 12 月 5 日起，“纵横转债”将在上海证券往来所摘牌。三、本次可转债赎回的风险教导（一）收尾 2024 年 11 月 25 日收市后，距离 11 月 29 日（“纵横转债”终末往来日）仅剩 4 个往来日，11 月 29 日为“纵横转债”终末一个往来日；距离 12 月 4 日（“纵横转债”终末转股日）仅剩 7 个往来日，12 月 4 日为“纵横转债” 终末一个转股日。公司特提醒“纵横转债”捏有东谈主着重在限期内转股或卖出。（二）投资者捏有的“纵横转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手往来日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“纵横转债”将一齐冻结，住手交易和转股，将按照 101.589 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“纵横转债”将在上海证券往来所摘牌。（四）因当今“纵横转债”二级商场价钱（11 月 25 日收盘价为 124.410 元/ 张）与赎回价钱（101.589 元/张）相反较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面对较大投资耗费。特提醒“纵横转债”捏有东谈主着重在限期内转股或卖出。四、接洽表情接洽部门：公司证券部接洽电话：0571-87672346 邮箱：zqb@freelynet.com 特此公告。杭州纵横通讯股份有限公司董事会