债券市场最新动态洽洽食物: 洽洽食物股份有限公司对于“洽洽转债”回售的公告

发布日期：2025-01-19 07:14 点击次数：65

证券代码：002557 证券简称：洽洽食物公告编号：2024-080 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债洽洽食物股份有限公司对于“洽洽转债”回售的公告本公司及董事会举座成员保证信息裸露内容的真确、准确和完整，莫得造作记录、误导性述说或紧要遗漏。高出教导：债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，“洽洽转债”捏有东说念主可回售部分粗略一齐未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。债券捏有东说念主本次回售陈述业务失效。息）卖出捏有的“洽洽转债”。甘休当今，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者遴荐回售可能会带来耗损，敬请投资者慎重风险。洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日集合三十个交游日的收盘价低于当期“洽洽转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于终末两个计息年度，证据《召募证明书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售要求顺利。公司证据《深圳证券交游所股票上市法律讲授》《深圳证券交游所上市公司自律监管取悦第 15 号——可调节公司债券》等法律法则的关连章程以及《召募证明书》的关连商定，现将“洽洽转债”回售关连事项公告如下：一、回售情况概括（一）回售要求公司在《召募证明书》中商定的有条件回售要求具体如下：本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何集合三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱贪图，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱贪图。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“集合三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第一个交游日起从头贪图。本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次满足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次温暖回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并本质回售的，该计息年度不应再应用回售权，可转债捏有东说念主不可屡次应用部分回售权。（二）回售价钱证据《召募证明书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“洽洽转债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可调节公司债券票面总金额； i：指可调节公司债券以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售陈述期首日止的实际日期天数（算头不算尾）。其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至 t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年贪图可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。证据关连税收法律法则的关连章程，对于捏有“洽洽转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 100.174 元/张；对于捏有“洽洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色可得为得税，回售本色可得为 100.217 元/张，其他债券捏有东说念主自行交纳利息所得。（三）回售权益 “洽洽转债”捏有东说念主可回售部分粗略一齐未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。二、回售要害和付款格式（一）回售事项的公示期证据《深圳证券交游所上市公司自律监管取悦第 15 号——可调节公司债券》的关连章程，上市公司应当在温暖回售条件的次一交游日开市前裸露回售公告，而后在回售期完竣前每个交游日裸露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条件、陈述本事、回售价钱、回售要害、付款门径、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售陈述期首日的远隔期限应当不跳动 15 个交游日。公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关连回售的公告。（二）回售事项的陈述期应用回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售陈述期内通过深圳证券交游所交游系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤单。回售陈述仍是阐明，不可拆除。若是陈述当日未能陈述得手，可于次日陆续陈述（限陈述期内）。债券捏有东说念主在回售陈述期内未进行回售陈述，视为对本次回售权的无条件废弃。在回售款划拨日之前，如已陈述回售的可调节公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售陈述业务失效。（三）付款格式公司将按前述章程的回售价钱回购“洽洽转债”，公司交付中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司的关连业务法律讲授，刊行东说念主资金到账日为 2024 年年 12 月 16 日。回售期满后，公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影响。三、回售本事的交游和转股 “洽洽转债”在回售期内将陆续交游，但住手转股，在归并交游日内，若“洽洽转债”捏有东说念主发出交游粗略转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按以下规则处罚央求：交游粗略转让、回售、转托管。四、备查文献（一）公司对于本质“洽洽转债”回售的央求；（二）上海市通力讼师事务所对于洽洽食物股份有限公司可调节公司债券回售的法律观念书。特此公告。洽洽食物股份有限公司董事会二〇二四年十一月三旬日