债券市场最新动态 洽洽食物: 洽洽食物股份有限公司对于“洽洽转债”回售的第二次请示性公告
发布日期：2025-01-24 10:37 点击次数：57
证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-084
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的第二次请示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息败露内容的果然、准确和完
整，莫得诞妄记录、误导性述说或要紧遗漏。
十分请示：
债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，“洽洽转债”执有东谈主可
回售部分梗概一起未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”执有东谈主有权聘用是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
债券执有东谈主本次回售讲述业务失效。
息）卖出执有的“洽洽转债”。限定现在，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者聘用回售可能会带来吃亏，敬请投资者提防风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日王人集三十个交游日的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于终末两个计息年度，
证据《召募讲明书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售条目见效。
公司证据《深圳证券交游所股票上市司法》《深圳证券交游所上市公司自律
监管雷同第 15 号——可转机公司债券》等法律法则的推敲规则以及《召募讲明
书》的联系商定，现将“洽洽转债”回售推敲事项公告如下：
一、回售情况空洞
（一）回售条目
公司在《召募讲明书》中商定的有条件回售条目具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司股票在职何王人集三十个交游
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债执有东谈主有权将其执有的可转债
一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而养息的情形，则在养息前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价钱预计打算，在
养息后的交游日按养息后的转股价钱和收盘价钱预计打算。淌若出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“王人集三十个交游日”须从转股价钱养息之后的第一个交游日
起从头预计打算。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债执有东谈主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度骄横回售条件而可转债执有东谈主
未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实行回售的，该计息年度不应再诳骗回
售权，可转债执有东谈主不可屡次诳骗部分回售权。
（二）回售价钱
证据《召募讲明书》商定的上述有条件回售条目，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的预计打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券执有东谈主执有的将回售的可转机公司债券票
面总金额；
i：指可转机公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售讲述期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
预计打算可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
证据联系税收法律法则的推敲规则，对于执有“洽洽转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券执有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 100.174 元/张；对于执有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色可得为
得税，回售本色可得为 100.217 元/张，其他债券执有东谈主自行交纳利息所得税。
（三）回售权柄
“洽洽转债”执有东谈主可回售部分梗概一起未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”执有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款相貌
（一）回售事项的公示期
证据《深圳证券交游所上市公司自律监管雷同第 15 号——可转机公司债券》
的联系规则，上市公司应当在骄横回售条件的次一交游日开市前败露回售公告，
而后在回售期齐备前每个交游日败露 1 次回售请示性公告。公告应当载明回售条
件、讲述时代、回售价钱、回售门径、付款措施、付款时代、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售讲述期首日的终止期限应当不跨越 15 个交游日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述推敲回售的公告。
（二）回售事项的讲述期
诳骗回售权的债券执有东谈主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
讲述期内通过深圳证券交游所交游系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤单。
回售讲述依然说明，不可取销。淌若讲述当日未能讲述顺利，可于次日持续讲述
（限讲述期内）。债券执有东谈主在回售讲述期内未进行回售讲述，视为对本次回售
权的无条件销毁。在回售款划拨日之前，如已讲述回售的可转机公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券执有东谈主的该笔回售讲述业务失效。
（三）付款相貌
公司将按前述规则的回售价钱回购“洽洽转债”，公司录用中国证券登记结
算有限牵扯公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限牵扯公司深圳分公司的推敲业务司法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影响。
三、回售时代的交游和转股
“洽洽转债”在回售期内将持续交游，但住手转股，在并吞交游日内，若“洽
洽转债”执有东谈主发出交游梗概转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按
以下限定处治央求：交游梗概转让、回售、转托管。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三日
