债券市场最新动态天汽模: 对于汽模转2赎回实行的第七次领导性公告

发布日期：2025-01-27 08:50 点击次数：69

股票代码：公司简称：天汽模公告编号 2024-081 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司对于“汽模转 2”赎回实行的第七次领导性公告本公司及董事会合座成员保证公告内容的信得过、准确和竣工，没有子虚纪录、误导性进展或要紧遗漏。相等领导：且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券往复所摘牌。握有东谈主握有的“汽模转2”如存在被质押或被冻结的，苛刻在住手转股日前撤消质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱差异较大，投资者如未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者把稳投资风险。天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至汽车模具股份有限公司公斥地行可调节公司债券召募证据书》（以下简称“《募集证据书》”）中法子的有条件赎回条件。集合当前市集及公司本身情况，流程审慎计议，公司董事会承诺公司哄骗“汽模转 2”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的猜度事项公告如下：一、可转债刊行上市情况（一）可转债的刊行情况经中国证券监督惩处委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股份有限公司于2019年12月27日公斥地行471万张可调节公司债券，每张面值100元，召募资金总和47,100万元。刊行表情接收向原激动优先配售后余额部分（含原股东毁灭优先配售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。（二）可转债上市情况经深圳证券往复所“深证上202046号”文承诺，公司47,100.00万元可调节公司债券于2020年1月23日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“汽模转2”，债券代码“128090”。（三）可转债转股价钱调理情况把柄关联法子和《召募证据书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可调节为公司股份。制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调理为4.21元/股，调整后的转股价钱自2020年7月14日见效。公司2023年度利润分拨决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股东大会审议通过并完成实行。把柄《召募证据书》的关联条件，“汽模转2”的转股价钱从4.23元/股调理为4.20元/股，调理后的转股价钱自2024年6月14日见效。（四）可转债有条件赎回条件转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调节公司债券： ①在转股期内，要是公司股票在职何邻接三十往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）； ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面总金额； i：指可调节公司债券昔时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形则在调理前的往复日按调理前的转股价钱和收盘价筹算，调理后的往复日按调理后的转股价钱和收盘价筹算。（五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往复日的收盘价格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件赎回条件。二、赎回实行安排（一）赎回价钱及赎回价钱的驯服依据把柄《召募证据书》中对于有条件赎回条件的商定，“汽模转2”赎回价钱为当期利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/ 张； i：指昔时票面利率，即1.8%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象达成赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的合座“汽模转2”握有东谈主。（三）赎回门径及工夫、公告安排握有东谈主本次赎回的关联事项。（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后， “汽模转2”将在深交所摘牌。款将通过可转债托管券商胜仗划入“汽模转2”握有东谈主的资金账户。体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。（四）其他事宜猜度部门：公司证券部猜度表情：022-24895297 三、公司控股激动、骨子适度东谈主、握股5%以上的激动、董事、监事、高级惩处东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往复“汽模转2”的情况经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件得志前六个月内（即2024年5月26日至2024年11月26日），公司骨子适度东谈主、控股激动、握股5%以上激动、董事、监事、高档惩处东谈主员不存在往复“汽模转2”的情形。四、其他需要证据的事项（一）“汽模转2”握有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股陈诉。具体转股操作苛刻可转债握有东谈主在陈诉前接头开户证券公司。（二）可转债转股最小陈诉单元为1张，每张面额为100.00元，调节成股份的最小单元为1股；吞并往复日内屡次陈诉转股的，将合并筹算转股数目（转股数量=可调节公司债券握有东谈主苦求转股的可调节公司债券票面总金额/苦求转股当日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债握有东谈主苦求调节成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调节为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的猜度法子，在可转债握有东谈主转股当日后的5个往复日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。（三）可调节公司债券握有东谈主陈诉转股的可调节公司债券数额大于其骨子拥有的可调节公司债券数额的，按其骨子领有的数额进行转股。（四）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转股陈诉后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。（五）可转债在住手往复后、住手转股前，握有东谈主仍不错依照商定的条件申请转股。特此公告。天津汽车模具股份有限公司董事会