债券市场最新动态新北洋: 对于新北转债赎回扩充的第一次指示性公告

发布日期：2025-01-30 09:58 点击次数：144

证券代码：002376 证券简称：新北洋公告编号：2024-078 债券代码：128083 债券简称：新北转债山东新北洋信息期间股份有限公司本公司及董事会合座成员保证公告内容果然、准确和完竣，并对公告中的异常记载、误导性述说梗概环节遗漏承担包袱。高出指示：登公司”）核准的价钱为准。债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在住手转股日前撤销质押和冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。将被强制赎回，因当今“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，高出提醒各位握有东谈主属目在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者属目风险。山东新北洋信息期间股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定应用“新北转债”的提前赎回职权。现将关连事项公告如下：一、赎回情况详细（一）“新北转债”基本情况经中国证券监督处置委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息期间股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公拓荒行了 877 万张可退换公司债券，每张面值经深交所“深证上2019 857 号”文应许，公司 87,700.00 万元可退换公司债券于 “128083”。刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行的关连礼貌，本次刊行的可退换公司债券自 2020 年 6 月 18 日起可退换为公司股份，运转转股价为 11.90 元/股。司公拓荒行可退换公司债券召募阐扬书》刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行的关连礼貌，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由原本的 11.90 元/股诊治为司公拓荒行可退换公司债券召募阐扬书》刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行的关连礼貌，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由原本的 11.70 元/股诊治为洋信息期间股份有限公司公拓荒行可退换公司债券召募阐扬书》关连条目礼貌，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由原本的 11.45 元/股诊治为 11.51 元/股。修正可退换公司债券转股价钱的议案》，把柄《山东新北洋信息期间股份有限公司公拓荒行可退换公司债券召募阐扬书》关连条目礼貌，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月司公拓荒行可退换公司债券召募阐扬书》刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行的关连礼貌，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由原本的 6.85 元/股诊治为司公拓荒行可退换公司债券召募阐扬书》刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行的关连礼貌，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由原本的 6.65 元/股诊治为信息期间股份有限公司公拓荒行可退换公司债券召募阐扬书》关连条目礼貌，新北转债的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由原本的 6.50 元/股诊治为 6.49 元/股。司公拓荒行可退换公司债券召募阐扬书》刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行的关连礼貌，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由原本的 6.49 元/股诊治为修正可退换公司债券转股价钱的议案》，把柄《山东新北洋信息期间股份有限公司公拓荒行可退换公司债券召募阐扬书》关连条目礼貌，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2 日起由原本的 6.34 元/股诊治为 5.40 元/股。（二）“新北转债”触发赎回情形自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已知足贯穿三十个交往日中，至少有十五个交往日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/ 股），已触发“新北转债”的有条件赎回条目。（三）“新北转债”有条件赎回条目把柄关连礼貌和《山东新北洋信息期间股份有限公司公拓荒行可退换公司债券召募阐扬书》礼貌，“新北转债”的有条件赎回条目如下：转股期内，当下述两种情形的随心一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可退换公司债券： ①在转股期内，若是公司股票在贯穿三十个交往日内至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的琢磨公式为：IA＝B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额； i：指可退换公司债券往日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价琢磨，在诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘价琢磨。二、赎回扩充安排（一）赎回价钱及赎回价钱的坚信依据把柄召募阐扬书中对于有条件赎回条目的关连商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含息税）。具体琢磨神色如下：当期应计利息的琢磨公式为：IA＝B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额； i：指可退换公司债券往日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 27 日）止的推行日期天数为 15 天（算头不算尾）。当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分辨握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象猖狂赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的系数“新北转债”握有东谈主。（三）赎回纪律实时辰安排本次赎回的关连事项。（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将在深交所摘牌。月 6 日为赎回款到达“新北转债”握有东谈主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“新北转债”握有东谈主的资金账户。裸露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。（四）其他事宜连络部门：公司董事会办公室连络电话：0631-5675777 连络传真：0631-5680499 三、公司第一大推进很是一致作为东谈主、握股 5%以上的推进很是一致作为东谈主、董事、监事、高档处置东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交往“新北转债”的情况。经公司自查，公司第一大推进很是一致作为东谈主、握股 5%以上的推进很是一致作为东谈主、公司董事、监事、高档处置东谈主员在本次“新北转债”赎回条件知足前六个月内，不存在交往 “新北转债”的情况。四、其他需要阐扬的事项本次可退换公司债券握有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的琢磨神色为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可退换公司债券握有东谈主肯求转股的可转换公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日灵验的转股价钱。可退换公司债券握有东谈主肯求退换成的股份须是整数股。本次可退换公司债券握有东谈主经肯求转股后，对所剩可退换公司债券不及退换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的关连礼貌，在可退换公司债券握有东谈主转股后的 5 个交往日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额以及利息。五、备查文献债”的核查见识；提前赎回的法律见识书。特此公告。山东新北洋信息期间股份有限公司董事会