宏观经济趋势分析华海药业: 浙江华海药业股份有限公司对于“华海转债”可聘用回售的第一次领导性公告

发布日期：2025-02-10 08:41 点击次数：86

股票简称：华海药业股票代码：600521 公告编号：临 2024-124 号债券简称：华海转债债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司对于“华海转债”可聘用回售的第一次领导性公告本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说不详要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担个别及连带职守。迫切内容领导： ? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税） ? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日 ? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日 ? 回售期内“华海转债”住手转股 ? “华海转债”执有东说念主可回售部分或一齐未转股的可颐养公司债券。“华海转债”执有东说念主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。 ? 本次自在回售要求而“华海转债”执有东说念主未在上述回售期内陈述并扩充回售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不可再利用回售。 ? 风险领导：可转债执有东说念主聘用回售等同于以东说念主民币 100.27 元/张（含当期应计利息、含税）卖出执有的“华海转债”。铁心现在， “华海转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债执有东说念主聘用回售可能会带来赔本，敬请可转债执有东说念主眷注聘用回售的投资风险。浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 13 日连续 30 个交游日收盘价钱低于公司可颐养公司债券（以下简称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。证据《浙江华海药业股份有限公司公成立行可颐养公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，可转债回售条款收效。现依据《上市公司证券刊行顾问方针》《可颐养公司债券顾问方针》《上海证券交游所股票上市步调》和《浙江华海药业股份有限公司公成立行可颐养公司债券募集讲明书》等琢磨章程，就回售琢磨事项向举座“华海转债”执有东说念主公告如下：一、回售要求（一）有条件回售要求证据公司《召募讲明书》的章程，“华海转债”有条件回售要求具体如下：在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票轻易连续三十个交游日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债执有东说念主有权将其执有的一齐或部分可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述连续三十个交游日须从转股价钱向下修正之后的第一个交游日起重新计较。在可转债终末两个计息年度内，可转债执有东说念主在每年回售条件初度自在后可按上述商定条件利用回售权一次；若初度自在回售条件而可转债执有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并扩充的，该计息年度不应再利用回售权，可转债执有东说念主不可屡次利用部分回售权。（二）回售价钱上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行可转债执有东说念主执有的将回售的可转债票面总金额； i：指昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的试验日期天数（算头不算尾）。证据上述当期应计利息的计较形态， “华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，计较天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、含税）。二、本次可转债回售的琢磨事项（一）回售事项的关系领导 “华海转债”执有东说念主可回售部分或一齐未转股的可颐养公司债券。 “华海转债” 执有东说念主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。（二）回售陈述技术本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。利用回售权的可转债执有东说念主应在回售陈述期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售陈述，所在为卖出，回售陈述经证明后不可撤销。若是陈述当日未能陈述顺利，可于次日陆续陈述（限陈述期内）。（三）回售陈述期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。（五）回售款项的支付形态公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结算有限职守公司上海分公司的琢磨业务步调，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2 日。回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。三、回售时辰的交游 “华海转债”在回售时辰将陆续交游，但住手转股。在褪色交游日内，若“华海转债”执有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回售期内，如回售导致可颐养公司债券通顺面值总和少于 3,000 万元东说念主民币，可转债仍将陆续交游，待回售期实现后，公司将知道关系公告，在公告三个交游日后“华海转债”将住手交游。四、琢磨相貌琢磨部门：证券顾问部琢磨电话：0576-85015699 特此公告。浙江华海药业股份有限公司董事会二零二四年十二月十六日