债券市场最新动态福莱新材: 福莱新材对于“福新转债”瞻望得志赎回条件的指示性公告

发布日期：2025-02-10 07:49 点击次数：135

证券代码：605488 证券简称：福莱新材公告编号：临 2024-143 债券代码：111012 债券简称：福新转债浙江福莱新材料股份有限公司对于“福新转债”瞻望得志赎回条件的指示性公告本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈述或者首要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和竣工性承担法律背负。宝贵内容指示： ? 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 12 月转股价钱 13.56 元/股的 130%（即 17.63 元/股）。若将来并吞 20 个往还日内，公司股票有 5 个往还日的收盘价不低于“福新转债”当期转股价钱 13.56 元/股的 130% （含 17.63 元/股），将会触发“福新转债”的有条件赎回条目，届时公司凭证《浙江福莱新材料股份有限公司公树立行可疏通公司债券召募诠释书》（以下简称 “《召募诠释书》”）的商定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的“福新转债”。一、“福新转债”刊行上市好像（一）可转债刊行情况经中国证券监督措置委员会出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有限公司（证监许可20222891 号）的核准，公司于 2023 公树立行可疏通公司债券的批复》年 1 月 4 日公树立行了 429.018 万张可疏通公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 42,901.80 万元。本次刊行的可转债存续期为自觉行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。（二）可转债上市情况经上海证券往还所自律监管决定书202317 号文欢跃，公司本次刊行的 “福新转债”，债券代码“111012”。（三）可转债转股价钱情况凭证关联礼貌和《召募诠释书》的说合商定，公司本次刊行的“福新转债”自新转股价钱为东说念主民币 13.56 元/股，说合可转债转股价钱诊疗事项详见公司涌现于上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）及指定信息涌现媒体的公告。二、“福新转债”赎回条目与瞻望触发情况（一）有条件赎回条目凭证《召募诠释书》的商定，有条件的赎回条目为：在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票并吞三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额； i：指可转债往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往还日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往还日按诊疗前的转股价钱和收盘价打算，在诊疗后的往还日按诊疗后的转股价钱和收盘价打算。（二）赎回条目瞻望触发情况公司股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 16 日，已有 10 个往还日收盘价钱不低于“福新转债”当期转股价钱 13.56 元/股的 130%（即 17.63 元/股）。若将来并吞 20 个往还日内，公司股票有 5 个往还日的收盘价不低于“福新转债”当期转股价钱 13.56 元/股的 130%（含 17.63 元/股），将会触发“福新转债”的有条件赎回条目，届时公司凭证《召募诠释书》的商定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的“福新转债”。三、风险指示公司将凭证《召募诠释书》的商定和说正当律礼貌要求，于触发本次可转债赎回条目后细目是否赎回“福新转债”，并实时引申信息涌现义务。敬请浩瀚投资者详备了解可转债赎回条目偏执潜在影响，并温雅公司后续公告，精采投资风险。特此公告。浙江福莱新材料股份有限公司董事会