债券市场最新动态大秦铁路: 大秦铁路股份有限公司对于“大秦转债”可能餍足赎回条件的指示性公告

发布日期：2025-02-10 07:13 点击次数：58

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路公告编号：【临2024-066】债券代码：113044 债券简称：大秦转债大秦铁路股份有限公司对于“大秦转债”可能餍足赎回条件的指示性公告本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说大致要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带拖累。热切内容指示：大秦铁路股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 16 日已有十个来回日收盘价不低于“大秦转债”当期转股价钱 5.71 元/股的 120%，即 6.86 元/股。若在将来 20 个来回日内，公司股票有五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 120%（含 120%），即 6.86 元/股，将触发“大秦转债”的有条件赎回条款。届时凭证《召募诠释书》中有条件赎回条件的干系限定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的“大秦转债”。一、本次可转债的关联情况经中国证券监督惩办委员会“证监许可【2020】2263 号”文核准，大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 14 日向社会公建设行 32,000 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 3,200,000.00 万元。经上海证券来回所自律监管决定书【2021】14 号文高兴，本次来回刊行的可调理公司债券于 2021 年 1 月 15 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“大秦转债”，债券代码“113044”。“大秦转债”运转转股价钱为 7.66 元/股，“大秦转债”发行之后，因公司执行 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年中期利润分拨决策，公司对转股价钱作念出相应调养，最新转股价钱为 5.71 元/股。二、可转债有条件赎回条件可能确立情况 -1- （一）有条件赎回条件凭证召募诠释书，“大秦转债”有条件赎回条件的干系商定如下：在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调理公司债券：日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；当期应计利息的贪图公式为：IA＝B2×i×t÷365 IA：指当期应计利息； B2：指本次刊行的可调理公司债券执有东说念主执有的将赎回的可调理公司债券票面总金额； i：指可调理公司债券往时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价钱贪图，调养后的来回日按调养后的转股价钱和收盘价钱贪图。（二）有条件赎回条件可能确立情况自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 16 日，公司股票已有十个来回日收盘价不低于当期转股价钱 5.71 元/股的 120%，即 6.86 元/股。若在将来 20 个来回日内，公司股票有五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 120% （含 120%），即 6.86 元/股，将触发“大秦转债”的有条件赎回条件。届时凭证《召募诠释书》中有条件赎回条件的干系限定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的“大秦转债”。三、风险指示凭证《上市公司证券刊行注册惩办方针》《上海证券来回所股票上市限定》《可调理公司债券惩办方针》《上海证券来回所上市公司自律监管指点第 12 号 -2- ——可调理公司债券》和《召募诠释书》的干系限定，公司将于触发本次可转债有条件赎回条件时点后召开董事会，审议是否赎回“大秦转债”，并实时履行信息泄漏义务。敬请强大投资者详备了解可转债干系限定，并和顺公司后续公告，提神投资风险。四、探究阵势特此公告。大秦铁路股份有限公司董事会 -3-