本站音讯，10月30日，浦银安盛中短债A最新单元净值为1.087元，累计净值为1.198元，较前一往将来上升0.01%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升0.43%，近6个月上升1.11%，近1年上升3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比88.01%，现款占净...

本站音讯，10月30日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0318元，累计净值为1.2911元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.16%，近3个月下降0.17%，近6个月高潮1.23%，近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净...

本站讯息，10月30日，安信鑫日享中短债A最新单元净值为1.1212元，累计净值为1.175元，较前一往将来下降0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.05%，近3个月下降0.08%，近6个月高涨0.79%，近1年高涨2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比103.62%，现...

本站讯息，10月30日，广发汇兴3个月依期洞开债券A最新单元净值为1.0169元，累计净值为1.2098元，较前一来去日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月上升0.17%，近3个月上升0.49%，近6个月上升1.98%，近1年上升4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇兴3个月依期洞开债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净...

本站音讯，10月30日，鹏华尊泰一年定开拓起式债券最新单元净值为1.0037元，累计净值为1.1835元，较前一往以前高潮0.03%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.29%，近3个月着落0.09%，近6个月高潮0.84%，近1年高潮3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊泰一年定开拓起式债券为债券型-搀和一级基金，说明最新一期基金季报清楚，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净...

本站音尘，10月30日，兴全合兴LOF最新单元净值为0.6239元，累计净值为0.6239元，较前一走动日下降0.14%。历史数据显现该基金近1个月下降1.76%，近3个月高涨11.69%，近6个月高涨1.65%，近1年高涨5.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合兴LOF为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：股票占净值比88.06%，债券占净值比1.68%...

本站音问，10月30日，兴全恒益债券A最新单元净值为1.3096元，累计净值为1.3775元，较前一交游日下降0.45%。历史数据裸露该基金近1个月下降0.41%，近3个月高涨5.54%，近6个月高涨0.09%，近1年高涨0.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒益债券A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：股票占净值比14.26%，债券占净值比92.5...

本站音书，10月30日，兴业安弘3个月定开债最新单元净值为1.1539元，累计净值为1.3871元，较前一往翌日飞腾0.03%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月着落0.29%，近6个月飞腾0.71%，近1年飞腾16.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业安弘3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比142.5...

本站音书，10月30日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0153元，累计净值为1.1641元，较前一往来日高涨0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.21%，近3个月下落0.16%，近6个月高涨0.98%，近1年高涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比126.99%，...

公告送出日历：2024年10月31日基金称号汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金简称汇泉安阳纯债基金主代码020823基金条约收效日2024年03月19日基金惩办东谈主称号汇泉基金惩办有限公司基金托管东谈主称号江苏银行股份有限公司凭据《公开召募证券投资基金信息泄漏惩办成见》、《汇泉公告依据安阳纯债债券型证券投资基金基金条约》、《汇泉安阳纯债债券型证券投资基金招募讲解书》等的功令。收益分拨基准日202...

益民管事跨越生动设立搀杂型证券投资基金分成公告公告送出日历：2024年10月31日基金称呼益民管事跨越生动设立搀杂型证券投资基金基金简称益民管事跨越搀杂基金主代码000410基金公约收效日2013年12月13日基金措置东说念主称呼益民基金措置有限公司基金托管东说念主称呼中国光大银行股份有限公司《公开召募证券投资基金信息露馅措置主义》、《益民管事跨越生动设立搀杂型证券投公告依据资基金基金公约》、《益...

鑫元臻利债券型证券投资基金分成公告公告送出日历：2024年10月31日第1页共3页基金称号鑫元臻利债券型证券投资基金基金简称鑫元臻利基金主代码006631基金左券收效日2019年1月25日基金处理东谈主称号鑫元基金处理有限公司基金托管东谈主称号中国光大银行股份有限公司公告依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处理想法》、《公开召募证券投资基金信息披露处理想法》等法律律...