本站音信，11月22日，易方达中盘成长搀杂最新单元净值为1.3038元，累计净值为1.3038元，较前一往来日着落3.24%。历史数据清楚该基金近1个月着落8.44%，近3个月高涨4.07%，近6个月着落16.35%，近1年着落17.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中盘成长搀杂为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱确立：股票占净值比91.31%，无债券类金钱...

本站音问，11月22日，富国枉然主题夹杂A最新单元净值为2.157元，累计净值为2.157元，较前一往复日着落3.06%。历史数据线路该基金近1个月着落5.23%，近3个月高涨5.84%，近6个月着落14.94%，近1年着落10.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国枉然主题夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金金钱成就：股票占净值比84.22%，债券占净值比0....

本站音信，11月22日，华安安康机动成就羼杂A最新单元净值为1.7548元，累计净值为1.8375元，较前一往夙昔着落0.8%。历史数据深刻该基金近1个月着落0.97%，近3个月飞腾6.4%，近6个月飞腾1.53%，近1年飞腾9.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安康机动成就羼杂A为羼杂型-机动基金，笔据最新一期基金季报深刻，该基金金钱成就：股票占净值比28.75%，债券占净值比...

本站音讯，11月22日，汇添富外延增长股票A最新单元净值为1.553元，累计净值为1.619元，较前一交游日下降2.14%。历史数据深切该基金近1个月下降5.64%，近3个月高涨4.29%，近6个月下降4.07%，近1年高涨18.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富外延增长股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报深切，该基金钞票成就：股票占净值比85.09%，债券占净值比2.59%...

本站音问，11月22日，中海丰盈三个月按时通达债券最新单元净值为1.0651元，累计净值为1.0881元，较前一往昔时高潮0.11%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.79%，近6个月高潮1.55%，近1年高潮7.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中海丰盈三个月按时通达债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报知道，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比...

本站音问，11月22日，国金选取中短债债券A最新单元净值为1.0766元，累计净值为1.1298元，较前一往翌日飞腾0.03%。历史数据认知该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾0.25%，近6个月飞腾1.07%，近1年飞腾3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金选取中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报认知，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比117.7...

本站音书，11月23日发布《汇添富长添利如期通达债券型证券投资基金收益分拨公告》。本次分成为本基金2024年度第1次分成。公告露馅，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，防备分成决策如下： 本次分成对象为权力登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基金整体份额捏有东谈主。，权力登记日为11月26日，现款红利披发日为11月28日。聘请红利再投资的投资者，其红利将按2024年11月26日除息后的基金...

本站音信，11月23日发布《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第4次分成。公告表露，本次分成的收益分派基准日为11月11日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额执有东说念主。，权柄登记日为11月25日，现款红利披发日为11月26日。聘用红利再投资神气的投资者所得再投资基金份额的计较基准为2024年11月25...

本站讯息，11月23日发布《西部利得汇盈债券型证券投资基金分成公告》。本次西部利得汇盈债券分成为2024年度第二次分成。公告认知，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，崇拜分成有贪图如下： 本次分成对象为职权登记日登记在册的本基金份额握有东谈主，职权登记日为11月26日，现款红利披发日为11月28日。1）聘任红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024年11月26日；2）红利再投...

证券之星音问，11月21日，上银价值增长3个月执有期羼杂A最新单元净值为1.0152元，累计净值为1.0152元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.7%，近3个月高潮9.87%，近6个月高潮1.68%，近1年高潮7.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银价值增长3个月执有期羼杂A为羼杂型-均衡基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：股票占净值比62....

证券之星音尘，11月21日，长城大健康羼杂A最新单元净值为0.6952元，累计净值为0.6952元，较前一往还日下落0.46%。历史数据显现该基金近1个月下落0.13%，近3个月高潮16.49%，近6个月高潮0.0%，近1年下落13.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城大健康羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：股票占净值比91.85%，债券占净值比0...

证券之星音问，11月21日，泰信上风领航搀杂最新单元净值为0.8589元，累计净值为0.8589元，较前一往昔时高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨3.72%，近3个月高涨19.79%，近6个月高涨8.11%，近1年高涨1.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰信上风领航搀杂为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：股票占净值比68.47%，无债券类钞票，现...